Senior Analyst Depositary Services

Senior Analyst Depositary Services


Intern

05/03/2015


  • Omschrijving

    De Senior Analyst Depositary Services is betrokken bij het beoordelen van processen, procedures en publicaties van de klant, zoals prospectussen en beleidsdocumenten, teneinde de naleving van regelgeving en de bescherming van beleggers te waarborgen. Tevens is hij/zij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van procedures om effectief en efficiënt toezicht op de fondsen van onze klanten te kunnen uitoefenen.
    Op dagbasis analyseert de Senior Analyst de operationele uitvoering van deze processen.

    Belangrijkste verantwoordelijkheden

    • Due-diligence/audit:
    - Het bepalen van planning, doelstellingen en scope van de periodieke “on-site” audits bij de fondsmanager en haar administrateurs. Het toezien op de custody activiteiten, door het controleren van de periodieke uitzonderingsoverzichten en het uitvoeren van audits
    - Het assisteren bij de due diligence van een klant en zakelijke partners tijdens het on-boarding proces en het uitvoeren van een risk-assessment.
    - Het rapporteren van de observaties en controlebevindingen aan het bestuur van het fonds
    • Analyse en beoordeling:
    - Het dagelijks uitvoeren van controles en kritisch beoordelen van het werk van de administrateurs van de klant.
    - Het toetsen of de procedures en de activiteiten van het fonds overeenkomen met de regelgeving en de specifieke fondsdocumentatie.
    - Het dagelijkse uitvoeren van de cash flow analyse om ervoor te zorgen dat er geen kasstroom mutaties plaats vinden die in strijd zijn met activiteiten van het fonds.
    • Consultatie:
    - Het onderhouden van contacten met de fondsadministrateurs en vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat eventuele fouten, overtredingen en vragen op passende wijze worden geregistreerd en tijdig worden opgelost.
    - Het adviseren van de fondsmanager m.b.t. maatregelen om de risico's te beperken en de kwaliteit van de processen van de manager en haar administrateurs te verbeteren.

  • Omschrijving Freelancer

  • Gebruikersnaam

    U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

  • Opdrachtrubriek

    Financieel en Administratief

  • Locatie Opdracht

    amsterdam

  • Provincie

    Noord-Holland

  • Bijlagen

  • Gewenste Reacties

    Bedrag per uur

  • Verspreiden via social media